優(yōu)化的主要內(nèi)容包括4個(gè)方面：允許跨國(guó)公司境內(nèi)成員企業(yè)間錯(cuò)幣種借貸用于經(jīng)常項(xiàng)目跨境支付業(yè)務(wù)；簡(jiǎn)化備案流程及涉外收付款相關(guān)材料審核；允許跨國(guó)公司根據(jù)宏觀(guān)審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例；支持跨國(guó)公司主辦企業(yè)通過(guò)國(guó)內(nèi)資金主賬戶(hù)代境外成員企業(yè)辦理其與境內(nèi)成員企業(yè)或境外主體之間的集中收付等。

此次優(yōu)化涉及上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陜西、寧波、青島和深圳等10省市試點(diǎn)。

跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)于2021年率先在北京、深圳開(kāi)展，旨在進(jìn)一步便利跨國(guó)公司企業(yè)集團(tuán)跨境資金統(tǒng)籌使用。2022年，該政策試點(diǎn)拓展到了上海、廣東、陜西、浙江、青島、寧波等多地，并優(yōu)化了有關(guān)試點(diǎn)內(nèi)容。

今年10月，在北京舉辦的2024金融街論壇年會(huì)上，中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)、國(guó)家外匯管理局局長(zhǎng)朱鶴新明確表示，要迭代式、集成化升級(jí)外匯便利化政策體系，貿(mào)易外匯收支便利化、跨國(guó)公司資金池等政策要提質(zhì)增效。

國(guó)家外匯局相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹，此次試點(diǎn)政策再優(yōu)化，將進(jìn)一步降低跨國(guó)公司融資成本，提升企業(yè)跨境收支便利化水平和跨境資金運(yùn)營(yíng)管理效能，進(jìn)一步提高資金使用效率。